Jurnal trading dan evaluasi hasil
Tanpa catatan, Anda tidak tahu apakah hasil berasal dari strategi yang baik atau keberuntungan. Jurnal mengubah pengalaman menjadi pelajaran.
Satu transaksi untung tidak membuktikan strategi bagus, dan satu rugi tidak membuktikan strategi buruk. Yang menentukan adalah hasil rata-rata dari banyak transaksi, yang disebut :
- Win rate 40%, untung rata-rata +8%
- 0,4 × 8 = 3,2
- Loss rate 60%, rugi rata-rata −3%
- 0,6 × 3 = 1,8
- Expectancy per transaksi
- +1,4% (sebelum biaya sekitar 0,4%)
Lebih sering kalah daripada menang tetap bisa menguntungkan bila kerugian dipotong kecil dan untung dibiarkan berjalan.
Angka dan rata-rata itu hanya bisa dihitung bila setiap transaksi tercatat. Jurnal yang baik juga mencatat alasan masuk, rencana stop dan target, dan apakah Anda mengikutinya.
Membandingkan dengan IHSG secara adil
Return portofolio di Quantesa dihitung dengan , sehingga waktu setoran atau penarikan dana tidak mengacaukan hasil. Return ini sudah dikurangi biaya broker dan ditambah dividen yang Anda catat, lalu dibandingkan dengan IHSG pada sesi yang sama untuk jendela 1, 3, 6, dan 12 bulan.
Poin penting
- Expectancy positif lebih penting daripada win rate tinggi.
- Catat alasan, rencana, dan kepatuhan Anda pada rencana di setiap transaksi.
- TWR membuat perbandingan dengan IHSG adil walau ada setoran/penarikan.
Lihat langsung di aplikasi
Halaman ini bagian dari workspace member. Masuk dulu; setelah itu Anda diantar ke halamannya.